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Liquiditätsplanung

Anschrift Stadtverwaltung Worms
Bereich 2 - Finanzen
Klosterstraße 23
67547 Worms
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Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 08:30 Uhr - 12:00 Uhr
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 14:00 Uhr - 15:30 Uhr

Informationen

  • kostenoptimale Sicherstellung der situativen, dispositiven, strukturellen Liquidität;
  • konzeptionelle Gestaltung/ Abstimmung finanzieller Planungen;
  • Überwachung der kurz-,mittel-, langfristigen Finanzsituation;
  • Verwaltung/ tägliche Disposition aller Geldbestände der Konten der Stadt Worms
  • Aufnahme von Kassenkrediten, Termin- & Callgeldern sowie Overnight-Krediten
  • Ausschreibeverfahren von Krediten und Tagesgeldgeschäften
  • Verhandlungen mit Banken und Finanzdienstleistern
Mitarbeiter / in Funktion Zimmer E-Mail Telefon
Wahl, Timo stellv. Abteilungsleiter 17 0 62 41 / 8 53 - 24 01
Dinges, Oliver Sachbearbeiter 17 0 62 41 / 8 53 - 24 11
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