Liquiditätsplanung

Anschrift	Stadtverwaltung Worms Bereich 2 - Finanzen Klosterstraße 23 67547 Worms Adresse im Stadtplan anzeigen
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Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag	08:30 Uhr - 12:00 Uhr
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag	14:00 Uhr - 15:30 Uhr

Informationen

kostenoptimale Sicherstellung der situativen, dispositiven, strukturellen Liquidität;
konzeptionelle Gestaltung/ Abstimmung finanzieller Planungen;
Überwachung der kurz-,mittel-, langfristigen Finanzsituation;
Verwaltung/ tägliche Disposition aller Geldbestände der Konten der Stadt Worms
Aufnahme von Kassenkrediten, Termin- & Callgeldern sowie Overnight-Krediten
Ausschreibeverfahren von Krediten und Tagesgeldgeschäften
Verhandlungen mit Banken und Finanzdienstleistern

Mitarbeiter / in	Funktion	Zimmer	E-Mail	Telefon
Wahl, Timo	stellv. Abteilungsleiter	17		0 62 41 / 8 53 - 24 01
Dinges, Oliver	Sachbearbeiter	17		0 62 41 / 8 53 - 24 11

Abteilungen
2.04 - Buchhaltung